Valores en Cartera y Tarjetas de Crédito
* Ingreso de valores (cheques y / o documentos)
recibidos de terceros.
* Información de datos de los valores recibidos y seguimiento hasta su depósito o entrega.
* Administración de Cupones de Tarjetas de Crédito y su proyección de cobranzas.

Movimientos

* Registración de los movimientos financieros: efectivo, cheques propios, valores a depositar y cupones de tarjetas de crédito.
* Integración con las cobranzas y pagos de cuentas corrientes deudoras y acreedoras.

* Eliminación Múltiple de Movimientos.
* Ingreso de Fondo Fijo.

MOVIMIENTO DE FONDOS

Conciliaciones Bancarias
* Procedimiento de conciliación automática.
* Carga de extractos o incorporación de los mismos desde soportes provistos por redes de Bancos (Datanet, etc.). Facilidades para trabajar en forma acumulativa.

* Emisión del Listado de partidas pendientes de conciliación.
* Movimientos automáticos registrando partidas pendientes (notas de débito bancarias, etc.).
* Opción de Conciliación Directa.

Información Contable - Financiera

* Emisión de listados: Subdiario de movimiento de fondos, mayores de cuenta, balances de sumas y saldos, resúmenes por código, etc.
* Información sobre valores: Proyecciones de cobranzas, fechas de vencimiento, origen, destino, etc.
* Listados de disponibilidad en bancos a distintas fechas teniendo en cuenta el clearing de los depósitos y la fecha de vencimiento de los cheques propios.
*
Estado de Flujo de Efectivo (comparativo período actual y anterior).

Otras Características

* Permite utilizar los Centros de Costo y Areas de Negocio del Sistema de Contabilidad.
* Generación de Reportes con agrupamientos por Cuentas, Centros de Costo y/o Areas de Negocio, definibles libremente.
* Agil selección de valores para ser depositados.
* Control de Chequeras.
* Definición de cuentas imputables y no imputables por el usuario.